Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 29/11: TCM, VIB và CTR

Kết quả kinh doanh của Dệt may Thành Công - TCM giảm mạnh trong 10 tháng đầu năm, do số lượng đơn hàng nhỏ giọt cùng với đơn giá hàng dệt may giảm 20 - 30%.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/11: STB, SIP và VCB Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 27/11: GEG, PNJ và PHR Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 28/11: PC1, DPR và VNM

Khuyến nghị cổ phiếu TCM - Mua với giá mục tiêu 55.300 đồng/cp

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) ghi nhận doanh thu đạt 2.800 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế giảm 48% xuống còn 122 tỷ đồng.

Sự sụt giảm này chủ yếu do số lượng đơn hàng nhỏ giọt, cùng với đơn giá hàng dệt may giảm 20 - 30%.

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 29/11: TCM, VIB và CTR
Về cơ cấu thị trường, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của TCM

Doanh thu từ may mặc vẫn là động lực tăng trưởng chính của TCM trong 10 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, tỷ trọng ngành may chiếm khoảng 77% tổng doanh thu, đạt 2.192 tỷ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu từ vải ước đạt gần 454 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ), chiếm khoảng 16% tổng doanh thu toàn công ty.

Trong khi đó, giá sợi xuất khẩu Việt Nam khó cạnh tranh với sợi giá rẻ từ Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến tỷ trọng ngành sợi vẫn chỉ chiếm 6% trong cơ cấu doanh thu của TCM, tương đương với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm mạnh từ mức 11% vào năm 2021.

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, tính đến tháng 8/2023, giá bông nhập khẩu đã giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ xu hướng giảm của giá bông thế giới, dự kiến sẽ tác động tốt lên sự hồi phục của ngành sợi trong tương lai.

Về cơ cấu thị trường, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của TCM. Trong 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Mỹ giảm 19% cùng kỳ, đạt 12 tỷ USD do sức ép tiêu thụ hàng tồn kho tăng cao kỷ lục vào quý III/2022 tại đây, khiến đơn hàng tại các doanh nghiệp dệt may bị cắt giảm.

Qua đó, TCM cũng bị ảnh hưởng theo tình trạng này với doanh thu xuất khẩu sang Mỹ theo PHS ước tính giảm 36% còn khoảng 793 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán này duy trì khuyến nghị mua đối với TCM tại mức giá hợp lý là 55.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức P/E và P/B dự phóng 2024 lần lượt là 15,5 lần và 1,7 lần. Mức giá này cao hơn khoảng 34% so với thị giá hiện tại của TCM.

Khuyến nghị cổ phiếu VIB - Nắm giữ

Quý III/2023, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ tín dụng tăng 8% so với đầu năm và tăng 4,6% so với quý trước.

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi của VIB tăng mạnh 115% so với quý III/2022 nhờ hoạt động thu phí tăng 33%. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối, đầu tư chứng khoán của ngân hàng ghi nhận lãi lần lượt 322 và 113 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 55 và 66 tỷ đồng).

Tổng thu nhập hoạt động tăng 30% trong quý III/2023, song chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 880% so với cùng kỳ, đã kéo lợi nhuận sau thuế của VIB giảm 4% xuống 2.146 tỷ đồng.

Tổng hợp 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của VIB chỉ tăng nhẹ 6,5% so với cùng kỳ, đạt 6.660 tỷ đồng, hoàn thành 69% kế hoạch cả năm.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và nợ nhóm 2 tại thời điểm cuối quý III/2023 đạt 3,7% và 6,5%, tăng lần lượt 125 và 220 điểm cơ bản so với đầu năm 2023, và đi ngang so với quý liền trước. Trong đó, số dư nhóm 2 - 5 tăng 57% so với đầu năm.

Trong 9 tháng qua, VIB đã trích lập dự phòng tổng cộng 3.116 tỷ đồng (cao hơn 237% so với cùng kỳ) và sử dụng 78% chi phí trích lập để xử lý nợ xấu (tăng 436%).

Trong báo cáo phân tích vừa công bố, Công ty Chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận sau thuế các năm 2023 - 2024 của VIB tăng lần lượt 0,4% và 26% so với cùng kỳ.

Dự báo của MBS dựa trên các cơ sở chính, bao gồm: tín dụng 2023 và 2024 đạt lần lượt 9,9% và 14,8%; biên lãi ròng (NIM) tăng nhẹ lên 4,8% trong 2023 và 5,1% năm tiếp theo; chi phí trích lập dự phòng trong quý IV/2023 tiếp tục tăng mạnh 302% so với cùng kỳ, đưa tổng chi phí trích lập trong 2023 tăng 257%.

MBS khuyến nghị nắm giữ đối với VIB với giá mục tiêu 20.100 đồng/cổ phiếu, tương đương mức sinh lời dự kiến 7,5%.

Khuyến nghị cổ phiếu CTR - Mua

Công ty Chứng khoán Vietcap vừa tăng giá mục tiêu cho Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel (HOSE: CTR) thêm 15% và duy trì khuyến nghị mua.

Giá mục tiêu cao hơn của Vietcap chủ yếu đến từ: định giá EV/EBITDA theo mô hình tổng của từng phần (SoTP) cao hơn 11% nhờ mảng towerco (hạ tầng cho thuê) được định giá cao hơn 21% và định giá theo mô hình chiết khấu dòng tiền (CKDT) cao hơn 18% nhờ Vietcap mở rộng phạm vi dự báo từ giai đoạn 2023 - 2027 trước đây thành giai đoạn 2024 - 2028, với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2028 dự kiến đạt 15% so với cùng kỳ.

Vietcap cho rằng mức định giá EV/EBITDA của mảng towerco cao hơn 21% nhờ việc Vietcap sử dụng EBITDA năm 2024 so với EBITDA trung bình trong giai đoạn 2023 - 2024 như trước đây, trong khi mức tăng trưởng dự kiến cho năm 2024 là 40% so với cùng kỳ.

Triển vọng tăng trưởng mạnh được thúc đẩy bởi giả định cao hơn đối với số lượng trạm viễn thông mới trong năm 2024 của Vietcap (3.500 trạm so với mức 2.100 trước đây). Do đó, sự đóng góp của mảng towerco trong định giá EV/EBITDA theo mô hình SoTP, vốn có hệ số EV/EBITDA mục tiêu cao hơn các mảng khác, đã tăng lên 36% so với mức 33% trước đây.

Tân Mai

Tin mới cập nhật

Bamboo Airways giảm tàu bay, tự làm dịch vụ mặt đất, tiếp viên dôi dư có việc mới

Bamboo Airways giảm tàu bay, tự làm dịch vụ mặt đất, tiếp viên dôi dư có việc mới

Bamboo Airways sử dụng các tiếp viên dôi dư do giảm quy mô tàu bay để phục vụ hành khách mặt đất, bao gồm làm thủ tục check-in, hành lý, dịch vụ cửa khởi hành.
Doanh nghiệp tuần qua: FPT thâu tóm công ty Nhật, Hoa Sen dự kiến lãi to

Doanh nghiệp tuần qua: FPT thâu tóm công ty Nhật, Hoa Sen dự kiến lãi to

FPT thâu tóm công ty công nghệ Nhật Bản, Hoa Sen lên kế hoạch lãi to, Tập đoàn Cao su thua kiện... là những thông tin doanh nghiệp đáng chú ý tuần qua.
Chứng khoán tuần qua 26/02 - 01/03/2024: Giao dịch khởi sắc trở lại, khối ngoại mua ròng tích cực

Chứng khoán tuần qua 26/02 - 01/03/2024: Giao dịch khởi sắc trở lại, khối ngoại mua ròng tích cực

Chứng khoán tuần qua 26/02 - 01/03/2024, thị trường giao dịch khởi sắc khi đà tăng chỉ số liên tục tăng mạnh; khối ngoại quay lại mua ròng tích cực 4/5 phiên.
Chứng khoán hôm nay 1/3/2024: Vận động bất thường?

Chứng khoán hôm nay 1/3/2024: Vận động bất thường?

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 1/3/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Giải bài toán nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải bài toán nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngân hàng Thế giới ước tính, việc nâng hạng thị trường chứng khoán có thể thu hút thêm 25 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài từ những đối tác mới vào Việt Nam.
Chứng khoán hôm nay 29/2/2024: Dầu khí diễn biến tích cực, duy trì sắc xanh

Chứng khoán hôm nay 29/2/2024: Dầu khí diễn biến tích cực, duy trì sắc xanh

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 29/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Công ty tài chính 6.000 nhân sự, thị phần chỉ sau FE Credit đổi chủ với giá gần tỷ USD

Công ty tài chính 6.000 nhân sự, thị phần chỉ sau FE Credit đổi chủ với giá gần tỷ USD

Home Credit - công ty tài chính có thị phần thứ hai Việt Nam, chỉ thua FE Credit vừa đạt được thỏa thuận chuyển nhượng cho đối tác Thái Lan, với giá gần tỷ USD.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam, hút mạnh dòng vốn ngoại

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam, hút mạnh dòng vốn ngoại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt mục tiêu, tới 2025 sẽ nâng hạng TTCK Việt Nam từ "cận biên" lên "mới nổi", khai mở dòng vốn cho doanh nghiệp.
Nợ xấu vượt quá dự trữ tại các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ

Nợ xấu vượt quá dự trữ tại các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ

Giá trị các khoản vay quá hạn gắn liền với văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ, các tài sản thương mại khác tại Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2022.
Chứng khoán hôm nay 28/2/2024: Năng lượng, thép tiếp tục duy trì sắc xanh

Chứng khoán hôm nay 28/2/2024: Năng lượng, thép tiếp tục duy trì sắc xanh

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 28/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.

Tin khác

SRC của đại gia "Sơn xay xát" sang nhượng 21ha đất KCN, lĩnh về 300 tỷ

SRC của đại gia "Sơn xay xát" sang nhượng 21ha đất KCN, lĩnh về 300 tỷ

Cổ phiếu SRC bật tăng ngay phiên đầu tuần này với 3,51%. Ấn tượng hơn, mở cửa phiên sáng nay, 27/2, mã này đã tăng kịch biên độ.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 27/2: TCB, NTL và ACB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 27/2: TCB, NTL và ACB

VNDirect nhận định, TCB là một trong những ngân hàng có hoạt động kinh doanh cải thiện mạnh mẽ, có khả năng cân bằng tốt giữa lợi nhuận và rủi ro đáng chú ý.
Chứng khoán hôm nay 27/2/2024: Có thể xuất hiện các phiên tăng - giảm đan xen

Chứng khoán hôm nay 27/2/2024: Có thể xuất hiện các phiên tăng - giảm đan xen

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 27/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khang Điền (KDH) chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu, ước thu 3.000 tỷ đồng

Khang Điền (KDH) chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu, ước thu 3.000 tỷ đồng

20 nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức sẽ tham gia đợt chào bán riêng lẻ của Khang Điền (KDH) với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, tổng số vốn thu về trên 3.000 tỷ đồng.
Chuyên gia: Xu thế tăng ngắn hạn chưa mất, nhà đầu tư không nên “hoảng loạn”

Chuyên gia: Xu thế tăng ngắn hạn chưa mất, nhà đầu tư không nên “hoảng loạn”

Một số chuyên gia nhận định việc giảm điểm sâu và thanh khoản tăng đột biến chưa hẳn là một yếu tố quá xấu, nhà đầu tư thận trọng nhưng đừng quá lo lắng.
Chứng khoán hôm nay 26/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Chứng khoán hôm nay 26/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 26/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 26/2: SZC, VNM và VLB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 26/2: SZC, VNM và VLB

Khu công nghiệp Châu Đức của SZC nằm ngay cạnh tuyến đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu là một lợi thế cạnh tranh so với các khu công nghiệp khác.
Hé lộ room tín dụng mới được cấp của MSB: Tăng 0,7 điểm phần trăm, cao nhất hệ thống?

Hé lộ room tín dụng mới được cấp của MSB: Tăng 0,7 điểm phần trăm, cao nhất hệ thống?

MSB là ngân hàng được cấp room tín dụng 2023 cao nhất hệ thống - 13,5%. Song, vì là ngân hàng tầm trung nên con số tuyệt đối không cao so với các ngân hàng lớn.
Sếp doanh nghiệp mua bán cổ phiếu tuần qua: Ồ ạt mua lớn, bán khủng

Sếp doanh nghiệp mua bán cổ phiếu tuần qua: Ồ ạt mua lớn, bán khủng

Nhiều sếp lớn của các doanh nghiệp đã gom mua lượng lớn, hoặc bán ra lượng khủng cổ phiếu doanh nghiệp mình nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.
Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua từ ngày 19/2 - 23/2/2024

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua từ ngày 19/2 - 23/2/2024

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua, sàn HOSE 10 mã tăng từ 12 - 34%, sàn HNX 10 mã tăng từ 10 - 52%. Thị trường chứng khoán giao dịch không tích cực.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 27/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 27/2 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ trong đó giá dầu WTI giảm 0,68%, giá dầu Brent giảm 0,22%.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024, giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận tuần lao dốc với giá dầu WTI giảm hơn 3%, dầu Brent giảm 2%, tuần này diễn biến ra sao?
Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 29/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 29/2 thế nào?
Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC sau ngày tăng sốc, lại đảo chiều giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó vàng thế giới tăng mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt tăng trở lại ngay đầu tuần cụ thể giá dầu WTI tăng 1,39%, giá dầu Brent tăng 1,10%
Giá tiêu hôm nay 2/3/2024: Đồng loạt tăng trở lại, lên mức 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 2/3/2024: Đồng loạt tăng trở lại, lên mức 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 2/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 2/3 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 1/3/2024: Đồng loạt quay đầu giảm giá, Gia Lai chỉ còn 92.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 1/3/2024: Đồng loạt quay đầu giảm giá, Gia Lai chỉ còn 92.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 1/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 1/3 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 26/2/2024: Tiếp tục chững lại, duy trì từ 89.000 - 92.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 26/2/2024: Tiếp tục chững lại, duy trì từ 89.000 - 92.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 26/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 26/2 thế nào?
Khi gây rối đánh người thì ngoan cố, gặp công an lại cố ngoan

Khi gây rối đánh người thì ngoan cố, gặp công an lại cố ngoan

Khi tạt đầu ô tô, đánh người trên vành đai 2 (Hà Nội) thì ngoan cố, lúc ngồi làm việc tại cơ quan công an thì lại tỏ ra ân hận, lo lắng vì sắp đối diện án tù.
Phiên bản di động