Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/11: NT2, QNS và FRT

SSI Research đưa ra giá mục tiêu 1 năm theo phương pháp DCF là 27.620 đồng/cổ phiếu cho NT2, tương đương tiềm năng tăng giá 12,7%, cùng với khuyến nghị khả quan
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 16/11: Kỳ vọng sinh lời BSR, GEX và PAN Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 20/11: Tích cực cho VHC và DPG, trung lập cho SAB Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/11: Khả quan cho MWG, PLX

Khuyến nghị cổ phiếu NT2 - Khả quan

Trong báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định, hiện việc không có khoản nợ nước ngoài có thể giúp Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) tránh được tác động rủi ro tỷ giá.

Tuy nhiên, bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang gặp khó khăn về tài chính nên vòng quay chuyển đổi tiền mặt của NT2 đã vượt quá 100 ngày trong năm 2023, đến từ việc EVN trì hoãn thanh toán tiền bán điện.

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/11: NT2, QNS và FRT

SSI Research ước tính lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của NT2 sẽ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông thường, nhu cầu điện hàng năm thường tốt vào tháng 11 và tháng 12 hàng năm.

Để đảm bảo đủ vốn lưu động cho hoạt động, NT2 đã tăng nợ ngắn hạn lên 926 tỷ đồng (tại thời điểm cuối tháng 9/2023 so với 630 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III/2022). Do đó, NT2 khó có thể chi trả mức cổ tức hấp dẫn cho năm 2023 và 2024 như năm 2022 (2.500 đồng/cổ phiếu hay tỷ suất cổ tức là 8,7%).

SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế của NT2 năm 2023 sẽ giảm 52% so với kết quả thực hiện năm 2022. Tuy nhiên, sang đến năm 2024, dự báo lợi nhuận sẽ phục hồi với mức tăng dự kiến khoảng 37% so với cùng kỳ, nhờcông suất hoạt động của NT2 sẽ cải thiện do không tiến hành bảo dưỡng lớn và tình trạng thiếu khí ít trầm trọng hơn như năm nay.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý IV/2023 của NT2 có thể là yếu tố hỗ trợ ngắn hạn đối với giá cổ phiếu NT2 vì doanh nghiệp đã hoàn tất bảo dưỡng vào cuối tháng 10, cho thấy lợi nhuận sẽ tăng trưởng so với quý trước.

SSI Research ước tính lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của NT2 sẽ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông thường, nhu cầu điện hàng năm thường tốt vào tháng 11 và tháng 12 hàng năm.

Do đó, SSI Research đưa ra giá mục tiêu 1 năm theo phương pháp DCF là 27.620 đồng/cổ phiếu cho NT2, tương đương tiềm năng tăng giá 12,7%. Công ty chứng khoán này khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu NT2.

Khuyến nghị cổ phiếu QNS - Khả quan

Doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) đạt 8.800 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 87% và 78% dự báo năm của giới phân tích. Mới đây nhất, doanh nghiệp công bố lợi nhuận trước thuế đạt 184 tỷ đồng (giảm 5% so với tháng trước) trong tháng 10.

Mảng đường là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính với doanh thu thuần đạt 3.550 tỷ đồng (tăng gấp đôi so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 850 tỷ đồng (tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ). Ước tính sản lượng tiêu thụ đường đạt 190.000 tấn (tăng 86% so với cùng kỳ). Giá đường thế giới vẫn neo ở mức cao nhất trong 10 năm là 0,27 USD/lb, do lo ngại về khả năng nguồn cung đường giảm do thời tiết El Nino.

Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết, động lực tăng trưởng doanh thu của QNS đến từ nhu cầu tiêu thụ sữa đậu nành tăng cao. Hiện nay, khoảng 65% sữa đậu nành trên thị trường là sản phẩm không có thương hiệu. QNS, với vị thế dẫn đầu thị trường sữa đậu nành có thương hiệu sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị phần từ những nhà bán lẻ truyền thống.

Do đó, trong giai đoạn 2023 - 2028, VNDirect dự phóng doanh thu mảng sữa đậu nành của QNS ghi nhận mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4,5%.

Bên cạnh đó, VNDirect kỳ vọng biên lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành cải thiện 1/5 điểm % trong 2024 - 2025, nhờ các yếu tố như: Tháng 7/2023, QNS chốt hợp đồng cho 70% lượng đậu nành đầu vào cho năm 2024 với giá thấp hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái; giá đậu nành tại Canada dự kiến giảm 12,8% so với cùng kỳ trong 2023 - 2024 (theo Bộ Nông nghiệp Thực phẩm Canada). Theo ước tính, 60 - 70% nguyên liệu đậu nành của QNS được nhập khẩu từ Canada.

Cùng với đó, các chuyên gia dự báo giá đường trong nước sẽ tiếp tục dao động ở mức cao trong 2024 nhờ: Chính sách hỗ trợ của chính phủ (thuế chống bán phá giá) đối với đường nhập khẩu; giá đường thế giới neo cao trong 2024 do điều kiện thời tiết không thuận lợi ở các quốc gia xuất khẩu lớn...

Hiện, VNDirect khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu QNS với giá mục tiêu 65.100 đồng/cp, cao hơn khoảng 40% so với thị giá hiện tại.

Khuyến nghị cổ phiếu FRT - Mua

Đóng góp của mảng kinh doanh dược phẩm & y tế vào doanh thu của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HOSE: FRT) ngày càng tăng. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2023 đạt 14.924 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và đạt 43,9% kế hoạch.

Trong đó, mảng kinh doanh bán lẻ thuốc đạt 6.899 tỷ đồng, tăng 95,5% so với cùng kỳ, đưa tỷ trọng của mảng bán lẻ thuốc tăng từ 29% trong 6 tháng đầu năm 2023 lên 46% trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngược lại, do áp lực cạnh tranh cao khi sức mua suy yếu, mảng ICT ghi nhận mức lợi nhuận 8.118 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ.

Về thị phần, FPT Shop đứng thứ 2 sau Thế giới di động về thị trường điện tử và đứng đầu về mảng bán lẻ Laptop tại Việt Nam, bao phủ 31% thị phần Laptop Việt Nam năm 2021. Bên cạnh đó, thị phần về bán lẻ thuốc của FRT không ngừng tăng lên, bao phủ 45% thị phần mảng phân phối dược phẩm và thiết bị y tế năm 2021 của Việt Nam.

FRT sở hữu chuỗi nhà thuốc có số lượng cửa hàng lớn nhất Việt Nam và là chuỗi duy nhất có lãi ở thời điểm hiện tại. Tính tới cuối tháng 9/2023, số lượng cửa hàng thuốc của FPT Long Châu lên tới 1.350 cửa hàng, tăng 413 cửa hàng so với cuối năm 2022. Công ty có dự kiến đưa số lượng nhà thuốc của FPT Long Châu lên tới 1.400 - 1.500 cửa hàng tại thời điểm cuối năm 2023 và đạt mốc 3.000 cửa hàng trong vòng 5 năm tới.

Tính tới thời điểm hiện tại, FPT Long Châu đã vượt xa về số lượng nhà thuốc của An Khang (537 cửa hàng) và Pharmacity (1,118 cửa hàng). Không chỉ đạt mức tăng trưởng thần tốc trong việc tăng số lượng cửa hàng trong thời gian ngắn mà FPT Long Châu cũng đang dẫn đầu về hiệu quả hoạt động của chuỗi nhà thuốc ở Việt Nam.

Sau 3 năm FRT Retail tham gia vào lĩnh vực bán lẻ thuốc, chuỗi FPT Long Châu đã ghi nhận mức lợi nhuận tăng nhẹ trong năm 2021, đạt lãi trước thuế năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 lần lượt là 53 tỷ đồng và 280 tỷ đồng.

Trong khi đó, chuỗi cửa hàng thuốc An Khang và Pharmacity đang chịu lỗ kể từ ngày bắt đầu hoạt động. Ngoài ra, FPT Retail mới mở thêm mảng tiêm chủng cũng góp phần tăng thị phần và doanh thu cho FPT retail trong thời gian tới.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) kết hợp phương pháp DCF và P/S khuyến nghị mua đồng thời đưa ra giá mục tiêu FRT là 119.500 đồng/cổ phiếu.

Tân Mai

Tin mới cập nhật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam, hút mạnh dòng vốn ngoại

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam, hút mạnh dòng vốn ngoại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt mục tiêu, tới 2025 sẽ nâng hạng TTCK Việt Nam từ "cận biên" lên "mới nổi", khai mở dòng vốn cho doanh nghiệp.
Nợ xấu vượt quá dự trữ tại các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ

Nợ xấu vượt quá dự trữ tại các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ

Giá trị các khoản vay quá hạn gắn liền với văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ, các tài sản thương mại khác tại Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2022.
Chứng khoán hôm nay 28/2/2024: Năng lượng, thép tiếp tục duy trì sắc xanh

Chứng khoán hôm nay 28/2/2024: Năng lượng, thép tiếp tục duy trì sắc xanh

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 28/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
SRC của đại gia "Sơn xay xát" sang nhượng 21ha đất KCN, lĩnh về 300 tỷ

SRC của đại gia "Sơn xay xát" sang nhượng 21ha đất KCN, lĩnh về 300 tỷ

Cổ phiếu SRC bật tăng ngay phiên đầu tuần này với 3,51%. Ấn tượng hơn, mở cửa phiên sáng nay, 27/2, mã này đã tăng kịch biên độ.
Chứng khoán hôm nay 27/2/2024: Có thể xuất hiện các phiên tăng - giảm đan xen

Chứng khoán hôm nay 27/2/2024: Có thể xuất hiện các phiên tăng - giảm đan xen

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 27/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khang Điền (KDH) chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu, ước thu 3.000 tỷ đồng

Khang Điền (KDH) chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu, ước thu 3.000 tỷ đồng

20 nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức sẽ tham gia đợt chào bán riêng lẻ của Khang Điền (KDH) với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, tổng số vốn thu về trên 3.000 tỷ đồng.
Chuyên gia: Xu thế tăng ngắn hạn chưa mất, nhà đầu tư không nên “hoảng loạn”

Chuyên gia: Xu thế tăng ngắn hạn chưa mất, nhà đầu tư không nên “hoảng loạn”

Một số chuyên gia nhận định việc giảm điểm sâu và thanh khoản tăng đột biến chưa hẳn là một yếu tố quá xấu, nhà đầu tư thận trọng nhưng đừng quá lo lắng.
Chứng khoán hôm nay 26/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Chứng khoán hôm nay 26/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 26/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Hé lộ room tín dụng mới được cấp của MSB: Tăng 0,7 điểm phần trăm, cao nhất hệ thống?

Hé lộ room tín dụng mới được cấp của MSB: Tăng 0,7 điểm phần trăm, cao nhất hệ thống?

MSB là ngân hàng được cấp room tín dụng 2023 cao nhất hệ thống - 13,5%. Song, vì là ngân hàng tầm trung nên con số tuyệt đối không cao so với các ngân hàng lớn.
Sếp doanh nghiệp mua bán cổ phiếu tuần qua: Ồ ạt mua lớn, bán khủng

Sếp doanh nghiệp mua bán cổ phiếu tuần qua: Ồ ạt mua lớn, bán khủng

Nhiều sếp lớn của các doanh nghiệp đã gom mua lượng lớn, hoặc bán ra lượng khủng cổ phiếu doanh nghiệp mình nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Tin khác

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua từ ngày 19/2 - 23/2/2024

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua từ ngày 19/2 - 23/2/2024

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua, sàn HOSE 10 mã tăng từ 12 - 34%, sàn HNX 10 mã tăng từ 10 - 52%. Thị trường chứng khoán giao dịch không tích cực.
Chứng khoán tuần qua 19-23/2/2024: Giao dịch không mấy tích cực, khối ngoại vẫn bán ròng

Chứng khoán tuần qua 19-23/2/2024: Giao dịch không mấy tích cực, khối ngoại vẫn bán ròng

Chứng khoán tuần qua 19-23/2/2024, giao dịch không mấy tích cực, đà tăng của chỉ số bị thu hẹp và chững lại so với tuần trước, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng.
VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

Năm 2023, tổng doanh thu của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ USD), đánh dấu mức tăng 91% so với năm trước đó. Bình quân, hãng xe thu trên 3 triệu USD/ngày.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/2: HSG, MWG và MBB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/2: HSG, MWG và MBB

Cổ phiếu HSG được SSI Reserach khuyến nghị mua dài hạn với quan điểm rằng bất kỳ sự điều chỉnh lớn nào về giá cổ phiếu đều tạo cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư.
Chứng khoán hôm nay 23/2/2024: Nhóm dầu khí tiếp đà tăng tích cực

Chứng khoán hôm nay 23/2/2024: Nhóm dầu khí tiếp đà tăng tích cực

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 23/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành là nhân tố thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tại Việt Nam, tạo ra không gian phát triển mới, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Chứng khoán hôm nay 22/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Chứng khoán hôm nay 22/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 22/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Gia hạn Thông tư 02 - Doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Gia hạn Thông tư 02 - Doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Thông tư 02 có ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp, quy định về việc cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, có hiệu lực từ tháng 4/2023.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/2: SCS, CTG và NLG

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/2: SCS, CTG và NLG

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) là doanh nghiệp vận tải hàng không, phụ trách vận tải cho các kho hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, phần lớn là hàng hóa quốc tế.
Chứng khoán hôm nay 21/2/2024: Nhóm năng lượng tiếp đà phân hoá

Chứng khoán hôm nay 21/2/2024: Nhóm năng lượng tiếp đà phân hoá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 21/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 27/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 27/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 25/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 25/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 23/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 23/2 thế nào?
Giá vàng chiều nay 23/2/2024: Vàng SJC lại tăng sốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 23/2/2024: Vàng SJC lại tăng sốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 23/2/2024: Vàng SJC lại tăng sốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng ngay sau một ngày sụt giảm, vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024, giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận tuần lao dốc với giá dầu WTI giảm hơn 3%, dầu Brent giảm 2%, tuần này diễn biến ra sao?
Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Quy định nồng độ cồn bằng 0 với người điều khiển phương tiện giao thông đang ngày càng nhận được sự ủng hộ nhưng vẫn có những luồng ý kiến cố tình xuyên tạc.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024, giá dầu thế giới tuần lao dốc đưa giá dầu WTI xuống mốc 76,57 USD/thùng, dầu Brent xuống mốc 81,58 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt tăng trở lại ngay đầu tuần cụ thể giá dầu WTI tăng 1,39%, giá dầu Brent tăng 1,10%
Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC giảm mạnh 500.000 đồng/lượng hai chiều mua – bán, đưa giá vàng về mức 75,80 – 78,02 triệu đồng/lượng.
Giá tiêu hôm nay 26/2/2024: Tiếp tục chững lại, duy trì từ 89.000 - 92.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 26/2/2024: Tiếp tục chững lại, duy trì từ 89.000 - 92.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 26/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 26/2 thế nào?
Phiên bản di động