Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/2: MWG, PVD và CTG

Năm 2024, VCBS dự báo doanh thu hai chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh được dự báo phục hồi chậm ở mức 1 con số ước đạt 89.767 tỷ đồng (tăng trưởng 7%).
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 1/2: SZC, ACB và QTP Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 2/2: VIB, IDC và MSB Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 5/2: VNM, LHG và ACB

Khuyến nghị cổ phiếu MWG - Mua

Trong báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Thế giới Di động.

Theo luận điểm đầu tư của VCBS, doanh thu của hai chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh được dự báo phục hồi chậm ở mức 1 con số, ước đạt 89.767 tỷ đồng (tăng 7% so với năm trước) trong năm 2024.

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/2: MWG, PVD và CTG

Với giả định doanh thu thuần Bách Hóa Xanh đạt 36.700 tỷ trong 2024 (tăng trưởng 18%) và MWG tiếp tục cắt giảm chi phí, VCBS kỳ vọng Bách hóa Xanh có thể đem về lãi ròng 300 - 400 tỷ trong 2024

Dự báo dựa trên các cơ sở như: kinh tế phục hồi, các chính sách hỗ trợ của chính phủ dành cho tiêu dùng trong nước và hàng tồn kho đối với các sản phẩm ICT đã về mức thấp.

VCBS cũng kỳ vọng biên lợi nhuận cho mảng ICT sẽ duy trì mức tương đương quý IV/2023 (khoảng 2,8%) khi cuộc chiến giá bớt khốc liệt trong năm 2024.

Về Bách hóa Xanh, việc chuỗi này hòa vốn trong tháng 12/2023 đã đưa MWG sang một bước phát triển mới. VCBS cho rằng doanh thu Bách hóa Xanh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 nhờ tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ và mở mới một cách chọn lọc.

Với giả định doanh thu thuần Bách Hóa Xanh đạt 36.700 tỷ trong 2024 (tăng trưởng 18%) và MWG tiếp tục cắt giảm chi phí, VCBS kỳ vọng Bách hóa Xanh có thể đem về lãi ròng 300 - 400 tỷ trong 2024.

Vì vậy, VCBS khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 56.100 đồng/cổ phiếu, tương đương với P/E mục tiêu đạt 35 lần dựa trên triển vọng tích cực của việc hòa vốn Bách hóa Xanh và sự hồi phục của mảng điện máy trong năm tới. Mức giá kỳ vọng này cao hơn 20% so với thị giá hiện tại.

Song, VCBS cũng đề cập tới rủi ro đầu tư, bao gồm sức mua hồi phục chậm hơn dự kiến đối với mảng ICT, cạnh tranh giá tiếp tục gay gắt và việc Bách hóa Xanh có thể sẽ không tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ như kỳ vọng.

Khuyến nghị cổ phiếu PVD - Mua

Quý IV/2023, Tổng công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (HOSE: PVD) ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (PATMI) đạt 194 tỷ đồng, tăng 28,4% so với quý trước và tăng 264% so với cùng kỳ.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta), sự phục hồi so với cùng kỳ năm trước được thúc đẩy bởi doanh thu tăng 28,5% so với quý trước và tăng 19,8% so với cùng kỳ, cùng với biên lợi nhuận gộp tăng vọt lên 22,7% trong quý IV/2023 (tăng từ mức 17,9% trong quý IV/2022).

Bên cạnh đó, sự cải thiện trong quý IV/2023 được củng cố nhờ hiệu suất sử dụng giàn tăng lên (100%) và giá cho thuê trung bình tăng (92.700 USD/ngày, tăng 35% so với cùng kỳ).

Như vậy, PATMI năm 2023 của PVD đạt 540 tỷ đồng so với mức lỗ ròng năm 2022 là 154,9 tỷ đồng. Do đó, PVD đã vượt mục tiêu PATMI cả năm của công ty với mức tăng thuyết phục là 5,4 lần, do biên lợi nhuận mở rộng từ 10,6% lên 22,3% và giá cho thuê trung bình tăng lên 78.700 USD (tăng 30% so với cùng kỳ).

Chuyên gia Yuanta cho biết, các giàn khoan của PVD gần như đều được cho thuê đến hết năm 2025. PVD chia sẻ rằng tất cả các giàn khoan của công ty đều được ký kết hợp đồng cho năm 2024 - 2025 và hiện đang tập trung vào các đơn đặt hàng cho năm 2026.

Trong khi đó, PVD III có hợp đồng 3 năm đến năm 2027 với tùy chọn gia hạn đến năm 2029 và giá cho thuê trung bình trên 100.000 USD.

Tuổi giàn khoan trẻ là một lợi thế cạnh tranh quan trọng. ODS Petrodata cho biết có 499 giàn khoan đang hoạt động trên toàn thế giới vào quý IV/2023 (tăng 2 giàn khoan so với quý trước), trong đó 376 giàn khoan đã có công việc ổn định.

Trong số 123 giàn khoan đang nhàn rỗi, có 62 giàn khoan không được đưa ra thị trường do đã quá cũ. Tổng cộng có 163 giàn khoan (chiếm 33% tổng số giàn khoan trên thế giới) đã hoạt động được hơn 30 năm, dẫn đến những lo ngại đáng kể về vấn đề an toàn, trong khi đó tuổi thọ trung bình các giàn khoan của PVD chỉ mới 13 tuổi.

Doanh nghiệp đang thực hiện chiến lược chuyển hướng sang hợp đồng dài hạn. PVD chia sẻ công ty đang ưu tiên hợp đồng dài hạn với những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo dòng tiền ổn định trong trung hạn.

Ngoài ra, PVD còn nhắm đến các cơ hội ở nước ngoài về các dịch vụ liên quan đến khoan. PVD cũng đang xem xét đầu tư thêm 2 giàn khoan tự nâng để nâng mức tăng trưởng trong tương lai lên 90 triệu USD/giàn, với 70% vốn vay.

Trên cơ sở đó, Yuanta khuyến nghị mua cho PVD với giá mục tiêu là 36.103 đồng/cổ phiếu, tương đương P/B dự phóng 2024 là 1,7 lần. Dự báo PATMI năm 2024 của Yuanta là 1.900 tỷ đồng (tăng 253% so với cùng kỳ) phản ánh giả định tích cực về sự phục hồi của các hoạt động kinh doanh liên quan đến khoan.

Khuyến nghị cổ phiếu CTG - Chờ mua

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) khuyến nghị chờ mua đối với cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank.

Kết thúc quý IV/2023, lợi nhuận sau thuế của CTG đạt 6.119 tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ) nhờ tăng trưởng tín dụng và kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả. Cả năm 2023, lợi nhuận sau thu đạt 19.992 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ) và tăng trưởng tín dụng đạt 16%. Chất lượng tài sản tốt với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 167%. P/B ở mức 1,3 lần tương đương với trung bình 3 năm.

Trước đó, TCBS đã khuyến nghị mua cổ phiếu CTG ở mức giá 31.000/cp vào tháng 8/2023. Hiện, mã này đã tăng 14,5% lên 35.500 đồng/cp. Vì vậy, công ty chứng khoán cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong những nhịp điều chỉnh mạnh của cổ phiếu.

Tân Mai

Tin mới cập nhật

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, đánh giá và phân tích thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử.
Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ thuế đối với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ thuế đối với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến quản lý thuế đối với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam, điển hình là sàn Temu.
Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Quy định tạm hoãn xuất cảnh trong quản lý thuế bộc lộ một số hạn chế, đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét, giải quyết.
Dự thảo Luật Quản lý thuế: Cân nhắc kỹ lưỡng khi phân cấp quyền quyết định hoàn thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế: Cân nhắc kỹ lưỡng khi phân cấp quyền quyết định hoàn thuế

Trong Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế đang trình Quốc hội, một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất trao quyền quyết định hoàn thuế cho các chi cục thuế.
Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế vừa ban hành Thông báo số 1021/TB-TCT, trong đó yêu cầu các cơ quan thuế các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.
Thương mại điện tử: Miền đất hứa hay

Thương mại điện tử: Miền đất hứa hay 'điểm nóng' trốn thuế?

Tình trạng trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử đang là vấn đề nhức nhối, đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan thuế.
Sàn thương mại điện tử Temu ‘làm nóng’ đề xuất thu thuế hàng nhập khẩu giá trị nhỏ

Sàn thương mại điện tử Temu ‘làm nóng’ đề xuất thu thuế hàng nhập khẩu giá trị nhỏ

Việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng với hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống có tạo điều kiện cho sàn thương mại điện tử Temu?
Tổng cục Thuế phối hợp với ngân hàng quản lý dữ liệu dòng tiền của Google, Facebook, Youtube, Netflix…

Tổng cục Thuế phối hợp với ngân hàng quản lý dữ liệu dòng tiền của Google, Facebook, Youtube, Netflix…

Tổng cục Thuế triển khai thu thập dữ liệu dòng tiền giao dịch qua tài khoản tổ chức, cá nhân liên quan đến các tổ chức cung cấp dịch vụ trực tuyến nước ngoài.
Tổng cục Thuế cảnh báo lừa đảo liên quan tới hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế cảnh báo lừa đảo liên quan tới hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) vừa có Công văn số 1345/CT-QLT2 về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Tin khác

Triển khai xác thực sinh trắc học, số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50%

Triển khai xác thực sinh trắc học, số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50%

Sau hơn 3 tháng triển khai xác thực sinh trắc học, số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50%, số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo cũng giảm trên 70%.
Bước tiến mới trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro

Bước tiến mới trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro

Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1386/QĐ-TCT để hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Thuế bất động sản có giúp

Thuế bất động sản có giúp 'kiềm' giá nhà đất?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có những biến động phức tạp, Bộ Xây dựng có động thái mới nhằm siết chặt quản lý thị trường này.
Dự thảo Luật Quản lý thuế: Các sàn thương mại điện tử kêu

Dự thảo Luật Quản lý thuế: Các sàn thương mại điện tử kêu 'khó' thu thuế thay

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế đang là tâm điểm, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số ngày càng phát triển mạnh mẽ
Tổng cục Thuế cảnh báo cẩn trọng với các hình thức lừa đảo, mạo danh cán bộ thuế

Tổng cục Thuế cảnh báo cẩn trọng với các hình thức lừa đảo, mạo danh cán bộ thuế

Lợi dụng việc ngành thuế triển khai các dịch vụ thuế điện tử phục vụ người nộp thuế, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều hình thức lừa đảo mới.
Bộ Tài chính yêu cầu rà soát và phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát và phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương thực hiện rà soát và phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn.
Thuế là giải pháp hiệu quả để hạn chế sử dụng thuốc lá?

Thuế là giải pháp hiệu quả để hạn chế sử dụng thuốc lá?

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đề nghị tăng thuế suất với mặt hàng thuốc lá để góp phần điều tiết tiêu dùng và thực hiện cam kết quốc tế.
Tổng cục Thuế tăng cường các hoạt động chống thất thu, thúc đẩy chuyển đổi số

Tổng cục Thuế tăng cường các hoạt động chống thất thu, thúc đẩy chuyển đổi số

Tổng cục Thuế chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc thực hiện các chuyên đề chống thất thu thuế.
Infographics | Tổng quan bức tranh ngành thuế 9 tháng năm 2024

Infographics | Tổng quan bức tranh ngành thuế 9 tháng năm 2024

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.229.788 tỷ đồng, bằng 82,7% so với dự toán pháp lệnh.
Tăng thuế thuốc lá: Cân nhắc giữa giảm thiểu tác hại và khả năng gia tăng thuốc lá lậu

Tăng thuế thuốc lá: Cân nhắc giữa giảm thiểu tác hại và khả năng gia tăng thuốc lá lậu

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) với mức tăng thuế như các phương án của đưa ra sẽ làm tăng giá thuốc lá, vậy có nguy cơ gia tăng thuốc lá lậu?
Xem thêm

Đọc nhiều

Nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng giá trị nhu cầu vàng toàn cầu vượt 100 tỷ USD, tăng 35% so cùng kỳ năm ngoái do các khoản đầu tư vào vàng tăng mạnh.
Thị trường vàng ảnh hưởng thế nào sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ?

Thị trường vàng ảnh hưởng thế nào sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ?

Thị trường vàng sẽ tiếp tục giằng co do tâm lý bấp bênh của nhà đầu tư: Chốt lời hoặc tâm lý sợ bỏ lỡ trước khi bầu cử ở Hoa Kỳ có kết quả.
Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Cập nhật nhiều nội dung đào tạo gắn với thực tiễn

Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Cập nhật nhiều nội dung đào tạo gắn với thực tiễn

Thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế quốc dân có nhiều nỗ lực trong việc cập nhật hình thức, nội dung đào tạo theo hướng gắn thực tiễn và doanh nghiệp.
10 tháng năm 2024, Việt Nam chi hơn 900 triệu USD để nhập khẩu đậu tương

10 tháng năm 2024, Việt Nam chi hơn 900 triệu USD để nhập khẩu đậu tương

10 tháng năm 2024, Việt Nam nhập khẩu đậu tương lên tới 1,85 triệu tấn, ước đạt 953 triệu USD, tăng 15,1% về khối lượng, nhưng giảm 6,4% về giá trị so cùng kỳ.
Nhận định chứng khoán 30/10: Liệu VN-Index có tiếp tục nhịp phục hồi?

Nhận định chứng khoán 30/10: Liệu VN-Index có tiếp tục nhịp phục hồi?

Chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục phục hồi trong phiên hôm nay 30/10.
Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về an toàn giao thông xe máy

Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về an toàn giao thông xe máy

Hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm" diễn ra sáng 4/11, tại Hà Nội.
Cấm xe máy ở các quận nội đô: Cần tính đến an sinh cho người dân

Cấm xe máy ở các quận nội đô: Cần tính đến an sinh cho người dân

Hà Nội thí điểm mô hình vùng phát thải thấp và hạn chế phương tiện gây ô nhiễm tại khu vực nội đô từ đầu 2025, tiến tới dừng hoạt động xe máy vào 2030.
Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Quy định tạm hoãn xuất cảnh trong quản lý thuế bộc lộ một số hạn chế, đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét, giải quyết.
Quảng Bình: Khó thu hút dự án quy mô vì thiếu ‘mặt bằng sạch’

Quảng Bình: Khó thu hút dự án quy mô vì thiếu ‘mặt bằng sạch’

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình, do thiếu nguồn lực tạo “mặt bằng sạch” nên khó thu hút được các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao và hiện đại.
Phiên bản di động