Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/2: MWG, PVD và CTG

Năm 2024, VCBS dự báo doanh thu hai chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh được dự báo phục hồi chậm ở mức 1 con số ước đạt 89.767 tỷ đồng (tăng trưởng 7%).
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 1/2: SZC, ACB và QTP Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 2/2: VIB, IDC và MSB Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 5/2: VNM, LHG và ACB

Khuyến nghị cổ phiếu MWG - Mua

Trong báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Thế giới Di động.

Theo luận điểm đầu tư của VCBS, doanh thu của hai chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh được dự báo phục hồi chậm ở mức 1 con số, ước đạt 89.767 tỷ đồng (tăng 7% so với năm trước) trong năm 2024.

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/2: MWG, PVD và CTG

Với giả định doanh thu thuần Bách Hóa Xanh đạt 36.700 tỷ trong 2024 (tăng trưởng 18%) và MWG tiếp tục cắt giảm chi phí, VCBS kỳ vọng Bách hóa Xanh có thể đem về lãi ròng 300 - 400 tỷ trong 2024

Dự báo dựa trên các cơ sở như: kinh tế phục hồi, các chính sách hỗ trợ của chính phủ dành cho tiêu dùng trong nước và hàng tồn kho đối với các sản phẩm ICT đã về mức thấp.

VCBS cũng kỳ vọng biên lợi nhuận cho mảng ICT sẽ duy trì mức tương đương quý IV/2023 (khoảng 2,8%) khi cuộc chiến giá bớt khốc liệt trong năm 2024.

Về Bách hóa Xanh, việc chuỗi này hòa vốn trong tháng 12/2023 đã đưa MWG sang một bước phát triển mới. VCBS cho rằng doanh thu Bách hóa Xanh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 nhờ tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ và mở mới một cách chọn lọc.

Với giả định doanh thu thuần Bách Hóa Xanh đạt 36.700 tỷ trong 2024 (tăng trưởng 18%) và MWG tiếp tục cắt giảm chi phí, VCBS kỳ vọng Bách hóa Xanh có thể đem về lãi ròng 300 - 400 tỷ trong 2024.

Vì vậy, VCBS khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 56.100 đồng/cổ phiếu, tương đương với P/E mục tiêu đạt 35 lần dựa trên triển vọng tích cực của việc hòa vốn Bách hóa Xanh và sự hồi phục của mảng điện máy trong năm tới. Mức giá kỳ vọng này cao hơn 20% so với thị giá hiện tại.

Song, VCBS cũng đề cập tới rủi ro đầu tư, bao gồm sức mua hồi phục chậm hơn dự kiến đối với mảng ICT, cạnh tranh giá tiếp tục gay gắt và việc Bách hóa Xanh có thể sẽ không tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ như kỳ vọng.

Khuyến nghị cổ phiếu PVD - Mua

Quý IV/2023, Tổng công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (HOSE: PVD) ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (PATMI) đạt 194 tỷ đồng, tăng 28,4% so với quý trước và tăng 264% so với cùng kỳ.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta), sự phục hồi so với cùng kỳ năm trước được thúc đẩy bởi doanh thu tăng 28,5% so với quý trước và tăng 19,8% so với cùng kỳ, cùng với biên lợi nhuận gộp tăng vọt lên 22,7% trong quý IV/2023 (tăng từ mức 17,9% trong quý IV/2022).

Bên cạnh đó, sự cải thiện trong quý IV/2023 được củng cố nhờ hiệu suất sử dụng giàn tăng lên (100%) và giá cho thuê trung bình tăng (92.700 USD/ngày, tăng 35% so với cùng kỳ).

Như vậy, PATMI năm 2023 của PVD đạt 540 tỷ đồng so với mức lỗ ròng năm 2022 là 154,9 tỷ đồng. Do đó, PVD đã vượt mục tiêu PATMI cả năm của công ty với mức tăng thuyết phục là 5,4 lần, do biên lợi nhuận mở rộng từ 10,6% lên 22,3% và giá cho thuê trung bình tăng lên 78.700 USD (tăng 30% so với cùng kỳ).

Chuyên gia Yuanta cho biết, các giàn khoan của PVD gần như đều được cho thuê đến hết năm 2025. PVD chia sẻ rằng tất cả các giàn khoan của công ty đều được ký kết hợp đồng cho năm 2024 - 2025 và hiện đang tập trung vào các đơn đặt hàng cho năm 2026.

Trong khi đó, PVD III có hợp đồng 3 năm đến năm 2027 với tùy chọn gia hạn đến năm 2029 và giá cho thuê trung bình trên 100.000 USD.

Tuổi giàn khoan trẻ là một lợi thế cạnh tranh quan trọng. ODS Petrodata cho biết có 499 giàn khoan đang hoạt động trên toàn thế giới vào quý IV/2023 (tăng 2 giàn khoan so với quý trước), trong đó 376 giàn khoan đã có công việc ổn định.

Trong số 123 giàn khoan đang nhàn rỗi, có 62 giàn khoan không được đưa ra thị trường do đã quá cũ. Tổng cộng có 163 giàn khoan (chiếm 33% tổng số giàn khoan trên thế giới) đã hoạt động được hơn 30 năm, dẫn đến những lo ngại đáng kể về vấn đề an toàn, trong khi đó tuổi thọ trung bình các giàn khoan của PVD chỉ mới 13 tuổi.

Doanh nghiệp đang thực hiện chiến lược chuyển hướng sang hợp đồng dài hạn. PVD chia sẻ công ty đang ưu tiên hợp đồng dài hạn với những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo dòng tiền ổn định trong trung hạn.

Ngoài ra, PVD còn nhắm đến các cơ hội ở nước ngoài về các dịch vụ liên quan đến khoan. PVD cũng đang xem xét đầu tư thêm 2 giàn khoan tự nâng để nâng mức tăng trưởng trong tương lai lên 90 triệu USD/giàn, với 70% vốn vay.

Trên cơ sở đó, Yuanta khuyến nghị mua cho PVD với giá mục tiêu là 36.103 đồng/cổ phiếu, tương đương P/B dự phóng 2024 là 1,7 lần. Dự báo PATMI năm 2024 của Yuanta là 1.900 tỷ đồng (tăng 253% so với cùng kỳ) phản ánh giả định tích cực về sự phục hồi của các hoạt động kinh doanh liên quan đến khoan.

Khuyến nghị cổ phiếu CTG - Chờ mua

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) khuyến nghị chờ mua đối với cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank.

Kết thúc quý IV/2023, lợi nhuận sau thuế của CTG đạt 6.119 tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ) nhờ tăng trưởng tín dụng và kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả. Cả năm 2023, lợi nhuận sau thu đạt 19.992 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ) và tăng trưởng tín dụng đạt 16%. Chất lượng tài sản tốt với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 167%. P/B ở mức 1,3 lần tương đương với trung bình 3 năm.

Trước đó, TCBS đã khuyến nghị mua cổ phiếu CTG ở mức giá 31.000/cp vào tháng 8/2023. Hiện, mã này đã tăng 14,5% lên 35.500 đồng/cp. Vì vậy, công ty chứng khoán cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong những nhịp điều chỉnh mạnh của cổ phiếu.

Tân Mai

Tin mới cập nhật

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay trực tuyến, phê duyệt hồ sơ chỉ trong vài phút

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay trực tuyến, phê duyệt hồ sơ chỉ trong vài phút

Các ngân hàng đang đẩy mạnh dịch vụ cho vay trực tuyến, giờ đây nộp hồ sơ, xét duyệt, giải ngân, người vay đều không cần tới phòng giao dịch.
Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường: Cân nhắc giữa lợi ích và tác động

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường: Cân nhắc giữa lợi ích và tác động

Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt biệt đối với nước giải khát có đường vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ Bộ, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp.
Hoạt động ký quỹ tại Trung Quốc lên mức cao nhất trong 9 năm

Hoạt động ký quỹ tại Trung Quốc lên mức cao nhất trong 9 năm

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Trung Quốc vẫn đổ tiền vào thị trường chứng khoán. Điều này đã thúc đẩy hoạt động ký quỹ lên mức cao nhất trong 9 năm.
Ngành Thuế triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước cuối năm

Ngành Thuế triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước cuối năm

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước.
Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Các chuyên gia đã đưa ra những phân tích sâu sắc về tác động của việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn.
Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Tăng hiệu quả quản lý thuế

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Tăng hiệu quả quản lý thuế

Theo thống kê từ Tổng cục Thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đang đạt được những kết quả khả quan.
Ngành Thuế dồn lực rà soát, đôn đốc doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuế

Ngành Thuế dồn lực rà soát, đôn đốc doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuế

Trong những tháng cuối năm, cơ quan thuế các địa phương đang dồn lực thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo đúng quy trình quản lý nợ thuế.
Tổng cục Thuế làm rõ việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Tổng cục Thuế làm rõ việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Tổng cục Thuế vừa thông tin làm rõ những băn khoăn về quy định tạm hoãn xuất cảnh của doanh nghiệp và người nộp thuế.
Infographic | Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 10 tháng năm 2024

Infographic | Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 10 tháng năm 2024

Tổng cục Thuế đã công bố báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện công tác thuế trong 10 tháng đầu năm 2024 với những kết quả khả quan.
Thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh

Thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh

Số thuế từ các hoạt động thương mại điện tử đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số tại Việt Nam.

Tin khác

Tổng cục Thuế công bố báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện công tác thuế 10 tháng đầu năm 2024

Tổng cục Thuế công bố báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện công tác thuế 10 tháng đầu năm 2024

Tổng cục Thuế đã công bố báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện công tác thuế trong 10 tháng đầu năm 2024 với những kết quả khả quan.
Mua bán hóa đơn điện tử: Thách thức mới trong quản lý thuế

Mua bán hóa đơn điện tử: Thách thức mới trong quản lý thuế

Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử kỳ vọng giúp tăng cường quản lý thuế và ngăn chặn gian lận nhưng thực tế tình trạng mua bán hóa đơn trái phép vẫn phức tạp.
Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Tổng cục Thuế chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu, rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2024.
Tháo gỡ nút thắt trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Tháo gỡ nút thắt trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Trong bối cảnh thương mại điện tử và nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc quản lý thuế đối với các hoạt động này đặt ra nhiều thách thức mới cho cơ quan thuế
Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, đánh giá và phân tích thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử.
Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ thuế đối với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ thuế đối với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến quản lý thuế đối với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam, điển hình là sàn Temu.
Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Quy định tạm hoãn xuất cảnh trong quản lý thuế bộc lộ một số hạn chế, đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét, giải quyết.
Dự thảo Luật Quản lý thuế: Cân nhắc kỹ lưỡng khi phân cấp quyền quyết định hoàn thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế: Cân nhắc kỹ lưỡng khi phân cấp quyền quyết định hoàn thuế

Trong Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế đang trình Quốc hội, một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất trao quyền quyết định hoàn thuế cho các chi cục thuế.
Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế vừa ban hành Thông báo số 1021/TB-TCT, trong đó yêu cầu các cơ quan thuế các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.
Xem thêm

Đọc nhiều

Áp lực từ nhiều yếu tố, giá hồ tiêu biến động không ngừng

Áp lực từ nhiều yếu tố, giá hồ tiêu biến động không ngừng

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu tác động từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước.
Kỳ vọng vụ thu hoạch mới, giá hồ tiêu thay đổi ra sao?

Kỳ vọng vụ thu hoạch mới, giá hồ tiêu thay đổi ra sao?

Các yếu tố như sự cạnh tranh từ cà phê, biến động tỷ giá, và kỳ vọng về vụ thu hoạch mới đã tác động mạnh đến giá hồ tiêu tuần qua.
Chàng trai xây nhà tiểu cảnh từ rác thải tái chế

Chàng trai xây nhà tiểu cảnh từ rác thải tái chế

Những ngôi nhà tiểu cảnh về làng quê ở Tây Nam Bộ cho đến Bắc Bộ được làm từ rác thải tái chế qua đôi bàn tay khéo léo của chàng trai Hoàng Thanh Tùng.
Nhu cầu thị trường tăng: Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc

Nhu cầu thị trường tăng: Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc

Theo dự báo, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi vào đầu năm 2025, nhờ nhu cầu tăng từ thị trường Trung Quốc.
Quảng Nam: Đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng

Quảng Nam: Đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng

Với sự nỗ lực từng bước đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng của chính quyền địa phương, cuộc sống của đồng bào huyện Phước Sơn đã ngày càng tốt đẹp hơn.
Xuất khẩu hồ tiêu có xu hướng chững lại

Xuất khẩu hồ tiêu có xu hướng chững lại

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hồ tiêu trong nước đang có dấu hiệu chậm lại so với cùng kỳ năm trước.
Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Các chuyên gia đã đưa ra những phân tích sâu sắc về tác động của việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn.
Giá cà phê biến động ra sao sau quyết định thời điểm thực thi EUDR?

Giá cà phê biến động ra sao sau quyết định thời điểm thực thi EUDR?

EU vừa đưa ra quyết định chính thức về thời điểm thực thi quy định EUDR, quyết định này sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường cà phê toàn cầu.
Nhận định chứng khoán 18/11: Thị trường có quay về mốc 1.200 điểm?

Nhận định chứng khoán 18/11: Thị trường có quay về mốc 1.200 điểm?

Theo chuyên gia chứng khoán nhận định, sau những phiên lao dốc mạnh, nhà đầu tư được khuyến nghị tránh bán đuổi giá thấp.
Xuất khẩu hồ tiêu thu về 1,17 tỷ USD

Xuất khẩu hồ tiêu thu về 1,17 tỷ USD

Lũy kế từ đầu năm đến 15/11, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 234.824 tấn hồ tiêu, kim ngạch thu về 1,17 tỷ USD.
Phiên bản di động