Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 8/12: BID, DHA và QNS

BID đang là ngân hàng có quy mô tài sản tài sản cao nhất toàn ngành, đạt 2,13 triệu tỷ tính đến cuối quý III/2023, tăng trưởng 1% so với hồi đầu năm.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 5/12: VHC, GMD và MSN Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 6/12: BCG, LPB và HHV Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 7/12: TCB, KDH và KBC

Khuyến nghị cổ phiếu BID - Mua

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, kết thúc 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đạt 2.132.000 tỷ đồng (tăng 1% so với hồi đầu năm), là ngân hàng có tổng tài sản cao nhất toàn ngành.

Lợi thế quy mô giúp BID tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, tối ưu hóa chi phí, qua đó tạo thuận lợi để mở rộng mạng lưới kinh doanh, gia tăng quy mô tín dụng và tiền gửi.

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 8/12: BID, DHA và QNS
PHS dự phóng tăng trưởng tín dụng của BID năm 2024 đạt 13,4% nhờ hoạt động kinh tế Việt Nam được kỳ vọng khởi sắc trong năm 2024

Bên cạnh đó, với danh mục nợ đa dạng, tăng trưởng tín dụng của BID tốt hơn những ngân hàng khác. Kết thúc 9 tháng, tín dụng của BID tăng trưởng 8,3% so với đầu năm. Thị phần cho vay của BID đạt 12,5%.

Cơ cấu dư nợ tín dụng tập trung vào bán lẻ (44% dư nợ, tương đương 709.000 tỷ đồng) và doanh nghiệp (34% dư nợ, tương đương 547.900 tỷ đồng).

Tỷ lệ nợ xấu của BID giai đoạn này đạt 1,6%, thuộc top 25% thấp nhất ngành. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BID đạt 158,4%, cao thứ 3 toàn ngành, cho thấy BID có mức độ chống chịu với rủi ro tín dụng tốt hơn trung bình ngành.

Về câu chuyện phát hành riêng lẻ, BID đang dự định xúc tiến sang năm 2024. Hiện, BIDV đang có kế hoạch phát hành riêng lẻ 9% cho nhà đầu tư, thời gian qua, ngân hàng đã nỗ lực thực hiện, tiếp xúc với 38 nhà đầu tư.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong nước không thuận lợi đã làm giảm nhu cầu. BID cho biết đã có một số nhà đầu tư tiềm năng, ngân hàng sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các đối tác để tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp nhất.

PHS dự phóng tăng trưởng tín dụng của BID năm 2024 đạt 13,4% nhờ hoạt động kinh tế Việt Nam được kỳ vọng khởi sắc trong năm 2024. Nhờ hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt, PHS kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay cũng sẽ tăng nhẹ trong khi lãi suất huy động tăng chậm hơn.

Thêm vào đó, nhờ tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cải thiện và lợi thế từ nguồn vốn giá rẻ, PHS ước tính biên lãi ròng (NIM) của BID trong năm 2024 đạt 2,93%, tăng 11 điểm cơ bản so với cuối năm 2023.

Các chuyên gia của Phú Hưng kỳ vọng áp lực nợ xấu sẽ gia tăng do Thông tư 02/2023/TT-NHNN hết hiệu lực, nhưng sự phục hồi của nền kinh tế sẽ góp phần giảm nhẹ gánh nặng nợ xấu.

Qua đó, PHS dự phóng tỷ lệ nợ xấu năm 2024 của BID đạt 1,59% và chi phí trích lập dự phòng năm 2024 của BID là 29.752 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ). Do đó, ước tính lợi nhuận sau thuế của BID năm 2024 là 25.522 tỷ đồng (tăng trưởng 18%).

PHS khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu BID với mức giá kỳ vọng 55.800 đồng/cp, cho thấy tiềm năng tăng giá 37,4% so với giá hiện tại.

Khuyến nghị cổ phiếu DHA - Khả quan

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) nhận định, Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE: DHA) là một trong số doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách đầu tư công và hoạt động đầu tư công được thúc đẩy mạnh vào những tháng cuối năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân khoảng 71.200 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu giải ngân tối thiểu đạt 95% kế hoạch năm 2023, trong tháng 12/2023, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục tích cực gỡ khó, xử lý vướng mắc cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ.

Theo đó, nhu cầu sử dụng đá cho xây dựng hạ tầng là rất lớn trong khi nguồn cung tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại hạn chế. DHA sở hữu 3 mỏ đá (Tân Cang 3, Thạnh Phú 2 và Núi Gió) có vị trí thuận lợi với trữ lượng lớn và thời gian khai thác còn lại nhiều.

Đặc biệt là mỏ Tân Cang 3 có trữ lượng khai thác còn lại khoảng 9,6 triệu m3, cách sân bay Long Thành chỉ 25km và có chất lượng đá tốt được kỳ vọng sẽ là nhà cung cấp đá cho các dự án trọng điểm phía Nam đặc biệt là dự án sân bay Long Thành.

DHA có biên lợi nhuận gộp khá tốt ở mức 30%. Theo số liệu từ Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, giá bán đá tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III/2023 do nhu cầu sử dụng cho các công trình giao thông tăng và nguồn cung hạn chế. Dự báo giá đá xây dựng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ nhu cầu từ các dự án giao thông trọng điểm đẩy mạnh thi công cuối năm giúp biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp duy trì ổn định trong giai đoạn tới.

DHA cũng là doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn bằng tiền dao động từ 30 - 50% trong vòng 3 năm trở lại đây nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định và tình hình tài chính lành mạnh. Năm 2023, DHA thông qua kế hoạch chia cổ tức dự kiến từ 30 - 50% bằng tiền mặt. Đây là mức lợi suất hấp dẫn cho nhà đầu tư trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp như hiện nay.

Trên cơ sở đó, Agriseco khuyến nghị khả quan cho DHA với giá mục tiêu 54.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ suất sinh lợi 12% so với thời điểm hiện tại.

Khuyến nghị cổ phiếu QNS - Mua

Quý III, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) lần lượt đạt 2.467 tỷ đồng (giảm 21,7% so với quý trước; tăng 7,3% so với cùng kỳ) và 506 tỷ đồng (giảm 28,9% so với quý trước; tăng 59,9% so với cùng kỳ).

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, doanh thu của QNS giảm so với quý trước do sự sụt giảm sản lượng đường bán ra. Lợi nhuận ròng tăng 60% so với cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận cải thiện, được dẫn dắt bởi giá đường tăng.

Tổng doanh thu và lợi nhuận ròng lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt lần lượt 8.800 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ) và 1.695 tỷ đồng (tăng 74% so với cùng kỳ). Sản lượng bán ra cao hơn kỳ vọng của VDSC.

Vì thế, VDSC điều chỉnh dự phóng sản lượng đường bán ra cho giai đoạn 2023 - 2024 lên 240.000 - 218.160 tấn. Doanh thu dự phóng giai đoạn 2023 - 2024 điều chỉnh lên 10.806 - 10.975 tỷ đồng (tăng 30,8% và tăng 1,6% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận ròng ước tính được điều chỉnh lên 2.019 tỷ đồng (tăng 57,2% so với cùng kỳ) cho 2023 và 2.026 tỷ đồng (tăng 0,4% so với cùng kỳ) cho 2024 từ lợi nhuận ròng dự phóng 2023 - 2024 trước đó là 1.960 và 1.886 tỷ đồng. EPS dự phóng giai đoạn 2023 - 2024 mới tương ứng là 6.564 - 6.588 đồng (tăng 55,6% và tăng 0,4% so với cùng kỳ).

Kết hợp mô hình định giá FCFE (50%) và SOTP (50%), VDSC tăng giá mục tiêu của QNS lên 54.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/E giai đoạn 2023 - 2024 cùng đạt 8,2 lần. Cùng với cổ tức tiền mặt 4.000 đồng, lợi nhuận kỳ vọng 12 tháng tăng 19,4% so với giá đóng cửa 7/12/2023, tương ứng với khuyến nghị mua.

Tân Mai

Tin mới cập nhật

Doanh nghiệp tuần qua: FPT thâu tóm công ty Nhật, Hoa Sen dự kiến lãi to

Doanh nghiệp tuần qua: FPT thâu tóm công ty Nhật, Hoa Sen dự kiến lãi to

FPT thâu tóm công ty công nghệ Nhật Bản, Hoa Sen lên kế hoạch lãi to, Tập đoàn Cao su thua kiện... là những thông tin doanh nghiệp đáng chú ý tuần qua.
Giải bài toán nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải bài toán nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngân hàng Thế giới ước tính, việc nâng hạng thị trường chứng khoán có thể thu hút thêm 25 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài từ những đối tác mới vào Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam, hút mạnh dòng vốn ngoại

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam, hút mạnh dòng vốn ngoại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt mục tiêu, tới 2025 sẽ nâng hạng TTCK Việt Nam từ "cận biên" lên "mới nổi", khai mở dòng vốn cho doanh nghiệp.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 28/2: TNG, HPG và QNS

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 28/2: TNG, HPG và QNS

TNG là doanh nghiệp thuộc top đầu ngành dệt may Việt Nam. Chuyên gia kỳ vọng, TNG có tốc độ phục hồi nhanh nhờ duy trì được quy mô doanh thu trong lúc khó khăn.
SRC của đại gia "Sơn xay xát" sang nhượng 21ha đất KCN, lĩnh về 300 tỷ

SRC của đại gia "Sơn xay xát" sang nhượng 21ha đất KCN, lĩnh về 300 tỷ

Cổ phiếu SRC bật tăng ngay phiên đầu tuần này với 3,51%. Ấn tượng hơn, mở cửa phiên sáng nay, 27/2, mã này đã tăng kịch biên độ.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 27/2: TCB, NTL và ACB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 27/2: TCB, NTL và ACB

VNDirect nhận định, TCB là một trong những ngân hàng có hoạt động kinh doanh cải thiện mạnh mẽ, có khả năng cân bằng tốt giữa lợi nhuận và rủi ro đáng chú ý.
Khang Điền (KDH) chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu, ước thu 3.000 tỷ đồng

Khang Điền (KDH) chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu, ước thu 3.000 tỷ đồng

20 nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức sẽ tham gia đợt chào bán riêng lẻ của Khang Điền (KDH) với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, tổng số vốn thu về trên 3.000 tỷ đồng.
Chuyên gia: Xu thế tăng ngắn hạn chưa mất, nhà đầu tư không nên “hoảng loạn”

Chuyên gia: Xu thế tăng ngắn hạn chưa mất, nhà đầu tư không nên “hoảng loạn”

Một số chuyên gia nhận định việc giảm điểm sâu và thanh khoản tăng đột biến chưa hẳn là một yếu tố quá xấu, nhà đầu tư thận trọng nhưng đừng quá lo lắng.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 26/2: SZC, VNM và VLB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 26/2: SZC, VNM và VLB

Khu công nghiệp Châu Đức của SZC nằm ngay cạnh tuyến đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu là một lợi thế cạnh tranh so với các khu công nghiệp khác.
Sếp doanh nghiệp mua bán cổ phiếu tuần qua: Ồ ạt mua lớn, bán khủng

Sếp doanh nghiệp mua bán cổ phiếu tuần qua: Ồ ạt mua lớn, bán khủng

Nhiều sếp lớn của các doanh nghiệp đã gom mua lượng lớn, hoặc bán ra lượng khủng cổ phiếu doanh nghiệp mình nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Tin khác

VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

Năm 2023, tổng doanh thu của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ USD), đánh dấu mức tăng 91% so với năm trước đó. Bình quân, hãng xe thu trên 3 triệu USD/ngày.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/2: HSG, MWG và MBB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/2: HSG, MWG và MBB

Cổ phiếu HSG được SSI Reserach khuyến nghị mua dài hạn với quan điểm rằng bất kỳ sự điều chỉnh lớn nào về giá cổ phiếu đều tạo cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư.
Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành là nhân tố thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tại Việt Nam, tạo ra không gian phát triển mới, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/2: SCS, CTG và NLG

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/2: SCS, CTG và NLG

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) là doanh nghiệp vận tải hàng không, phụ trách vận tải cho các kho hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, phần lớn là hàng hóa quốc tế.
Chủ tịch Thaco chia sẻ kế hoạch 2024, mục tiêu thu về gần 100.000 tỷ đồng

Chủ tịch Thaco chia sẻ kế hoạch 2024, mục tiêu thu về gần 100.000 tỷ đồng

Những dự báo khó khăn về nền kinh tế 2024 không làm chùn bước Thaco của Chủ tịch Trần Bá Dương với mục tiêu doanh thu tăng trên 40% lên gần 100.000 tỷ.
Tin vui đầu năm, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có khả năng trúng thầu 4.000 tỷ ở châu Phi

Tin vui đầu năm, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có khả năng trúng thầu 4.000 tỷ ở châu Phi

Chiến lược xuất khẩu dịch vụ xây dựng của Hòa Bình (HBC) phát đi tín hiệu tích cực và nếu kịch bản tốt nhất diễn ra họ có thể trúng thầu lên tới 4.000 tỷ đồng.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 20/2: STB, IDC và TCB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 20/2: STB, IDC và TCB

Theo chuyên gia, sớm nhất là tới quý II/2024, Sacombank (STB) sẽ đấu giá xong 32,5% cổ phần ngân hàng tại VAMC, bám sát tiến độ Đề án tái cơ cấu được phê duyệt.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 19/2: SIP, HPG và NTL

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 19/2: SIP, HPG và NTL

Sau khi chuyển sàn lên HOSE từ ngày 8/8/2023, thanh khoản của cổ phiếu SIP đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể so với giai đoạn “ẩn mình” tại UPCoM.
Nỗ lực mở rộng đội tàu, Hải An (HAH) huy động 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi lãi suất rẻ

Nỗ lực mở rộng đội tàu, Hải An (HAH) huy động 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi lãi suất rẻ

Giá chuyển đổi của lô trái phiếu là 27.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng 1 trái phiếu (mệnh giá 1 tỷ đồng) có thể chuyển đổi thành 36.630 cổ phiếu HAH.
Sức hút khó tưởng của cổ phiếu công ty gốc quân đội, vừa lên sàn đã tăng gấp 5 lần

Sức hút khó tưởng của cổ phiếu công ty gốc quân đội, vừa lên sàn đã tăng gấp 5 lần

Công ty Đồng Tân (mã chứng khoán D17) tiền thân là Công ty TNHH MTV Đồng Tân, thành lập theo Quyết định số 556/QĐ-QP ngày 11/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 27/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 27/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 25/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 25/2 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ trong đó giá dầu WTI giảm 0,68%, giá dầu Brent giảm 0,22%.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024, giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận tuần lao dốc với giá dầu WTI giảm hơn 3%, dầu Brent giảm 2%, tuần này diễn biến ra sao?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024, giá dầu thế giới tuần lao dốc đưa giá dầu WTI xuống mốc 76,57 USD/thùng, dầu Brent xuống mốc 81,58 USD/thùng.
Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 29/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 29/2 thế nào?
Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC sau ngày tăng sốc, lại đảo chiều giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó vàng thế giới tăng mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt tăng trở lại ngay đầu tuần cụ thể giá dầu WTI tăng 1,39%, giá dầu Brent tăng 1,10%
Giá tiêu hôm nay 1/3/2024: Đồng loạt quay đầu giảm giá, Gia Lai chỉ còn 92.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 1/3/2024: Đồng loạt quay đầu giảm giá, Gia Lai chỉ còn 92.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 1/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 1/3 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 26/2/2024: Tiếp tục chững lại, duy trì từ 89.000 - 92.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 26/2/2024: Tiếp tục chững lại, duy trì từ 89.000 - 92.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 26/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 26/2 thế nào?
Phiên bản di động