Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 8/12: BID, DHA và QNS

BID đang là ngân hàng có quy mô tài sản tài sản cao nhất toàn ngành, đạt 2,13 triệu tỷ tính đến cuối quý III/2023, tăng trưởng 1% so với hồi đầu năm.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 5/12: VHC, GMD và MSN Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 6/12: BCG, LPB và HHV Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 7/12: TCB, KDH và KBC

Khuyến nghị cổ phiếu BID - Mua

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, kết thúc 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đạt 2.132.000 tỷ đồng (tăng 1% so với hồi đầu năm), là ngân hàng có tổng tài sản cao nhất toàn ngành.

Lợi thế quy mô giúp BID tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, tối ưu hóa chi phí, qua đó tạo thuận lợi để mở rộng mạng lưới kinh doanh, gia tăng quy mô tín dụng và tiền gửi.

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 8/12: BID, DHA và QNS
PHS dự phóng tăng trưởng tín dụng của BID năm 2024 đạt 13,4% nhờ hoạt động kinh tế Việt Nam được kỳ vọng khởi sắc trong năm 2024

Bên cạnh đó, với danh mục nợ đa dạng, tăng trưởng tín dụng của BID tốt hơn những ngân hàng khác. Kết thúc 9 tháng, tín dụng của BID tăng trưởng 8,3% so với đầu năm. Thị phần cho vay của BID đạt 12,5%.

Cơ cấu dư nợ tín dụng tập trung vào bán lẻ (44% dư nợ, tương đương 709.000 tỷ đồng) và doanh nghiệp (34% dư nợ, tương đương 547.900 tỷ đồng).

Tỷ lệ nợ xấu của BID giai đoạn này đạt 1,6%, thuộc top 25% thấp nhất ngành. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BID đạt 158,4%, cao thứ 3 toàn ngành, cho thấy BID có mức độ chống chịu với rủi ro tín dụng tốt hơn trung bình ngành.

Về câu chuyện phát hành riêng lẻ, BID đang dự định xúc tiến sang năm 2024. Hiện, BIDV đang có kế hoạch phát hành riêng lẻ 9% cho nhà đầu tư, thời gian qua, ngân hàng đã nỗ lực thực hiện, tiếp xúc với 38 nhà đầu tư.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong nước không thuận lợi đã làm giảm nhu cầu. BID cho biết đã có một số nhà đầu tư tiềm năng, ngân hàng sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các đối tác để tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp nhất.

PHS dự phóng tăng trưởng tín dụng của BID năm 2024 đạt 13,4% nhờ hoạt động kinh tế Việt Nam được kỳ vọng khởi sắc trong năm 2024. Nhờ hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt, PHS kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay cũng sẽ tăng nhẹ trong khi lãi suất huy động tăng chậm hơn.

Thêm vào đó, nhờ tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cải thiện và lợi thế từ nguồn vốn giá rẻ, PHS ước tính biên lãi ròng (NIM) của BID trong năm 2024 đạt 2,93%, tăng 11 điểm cơ bản so với cuối năm 2023.

Các chuyên gia của Phú Hưng kỳ vọng áp lực nợ xấu sẽ gia tăng do Thông tư 02/2023/TT-NHNN hết hiệu lực, nhưng sự phục hồi của nền kinh tế sẽ góp phần giảm nhẹ gánh nặng nợ xấu.

Qua đó, PHS dự phóng tỷ lệ nợ xấu năm 2024 của BID đạt 1,59% và chi phí trích lập dự phòng năm 2024 của BID là 29.752 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ). Do đó, ước tính lợi nhuận sau thuế của BID năm 2024 là 25.522 tỷ đồng (tăng trưởng 18%).

PHS khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu BID với mức giá kỳ vọng 55.800 đồng/cp, cho thấy tiềm năng tăng giá 37,4% so với giá hiện tại.

Khuyến nghị cổ phiếu DHA - Khả quan

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) nhận định, Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE: DHA) là một trong số doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách đầu tư công và hoạt động đầu tư công được thúc đẩy mạnh vào những tháng cuối năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân khoảng 71.200 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu giải ngân tối thiểu đạt 95% kế hoạch năm 2023, trong tháng 12/2023, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục tích cực gỡ khó, xử lý vướng mắc cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ.

Theo đó, nhu cầu sử dụng đá cho xây dựng hạ tầng là rất lớn trong khi nguồn cung tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại hạn chế. DHA sở hữu 3 mỏ đá (Tân Cang 3, Thạnh Phú 2 và Núi Gió) có vị trí thuận lợi với trữ lượng lớn và thời gian khai thác còn lại nhiều.

Đặc biệt là mỏ Tân Cang 3 có trữ lượng khai thác còn lại khoảng 9,6 triệu m3, cách sân bay Long Thành chỉ 25km và có chất lượng đá tốt được kỳ vọng sẽ là nhà cung cấp đá cho các dự án trọng điểm phía Nam đặc biệt là dự án sân bay Long Thành.

DHA có biên lợi nhuận gộp khá tốt ở mức 30%. Theo số liệu từ Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, giá bán đá tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III/2023 do nhu cầu sử dụng cho các công trình giao thông tăng và nguồn cung hạn chế. Dự báo giá đá xây dựng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ nhu cầu từ các dự án giao thông trọng điểm đẩy mạnh thi công cuối năm giúp biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp duy trì ổn định trong giai đoạn tới.

DHA cũng là doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn bằng tiền dao động từ 30 - 50% trong vòng 3 năm trở lại đây nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định và tình hình tài chính lành mạnh. Năm 2023, DHA thông qua kế hoạch chia cổ tức dự kiến từ 30 - 50% bằng tiền mặt. Đây là mức lợi suất hấp dẫn cho nhà đầu tư trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp như hiện nay.

Trên cơ sở đó, Agriseco khuyến nghị khả quan cho DHA với giá mục tiêu 54.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ suất sinh lợi 12% so với thời điểm hiện tại.

Khuyến nghị cổ phiếu QNS - Mua

Quý III, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) lần lượt đạt 2.467 tỷ đồng (giảm 21,7% so với quý trước; tăng 7,3% so với cùng kỳ) và 506 tỷ đồng (giảm 28,9% so với quý trước; tăng 59,9% so với cùng kỳ).

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, doanh thu của QNS giảm so với quý trước do sự sụt giảm sản lượng đường bán ra. Lợi nhuận ròng tăng 60% so với cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận cải thiện, được dẫn dắt bởi giá đường tăng.

Tổng doanh thu và lợi nhuận ròng lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt lần lượt 8.800 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ) và 1.695 tỷ đồng (tăng 74% so với cùng kỳ). Sản lượng bán ra cao hơn kỳ vọng của VDSC.

Vì thế, VDSC điều chỉnh dự phóng sản lượng đường bán ra cho giai đoạn 2023 - 2024 lên 240.000 - 218.160 tấn. Doanh thu dự phóng giai đoạn 2023 - 2024 điều chỉnh lên 10.806 - 10.975 tỷ đồng (tăng 30,8% và tăng 1,6% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận ròng ước tính được điều chỉnh lên 2.019 tỷ đồng (tăng 57,2% so với cùng kỳ) cho 2023 và 2.026 tỷ đồng (tăng 0,4% so với cùng kỳ) cho 2024 từ lợi nhuận ròng dự phóng 2023 - 2024 trước đó là 1.960 và 1.886 tỷ đồng. EPS dự phóng giai đoạn 2023 - 2024 mới tương ứng là 6.564 - 6.588 đồng (tăng 55,6% và tăng 0,4% so với cùng kỳ).

Kết hợp mô hình định giá FCFE (50%) và SOTP (50%), VDSC tăng giá mục tiêu của QNS lên 54.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/E giai đoạn 2023 - 2024 cùng đạt 8,2 lần. Cùng với cổ tức tiền mặt 4.000 đồng, lợi nhuận kỳ vọng 12 tháng tăng 19,4% so với giá đóng cửa 7/12/2023, tương ứng với khuyến nghị mua.

Tân Mai

Tin mới cập nhật

VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

Năm 2023, tổng doanh thu của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ USD), đánh dấu mức tăng 91% so với năm trước đó. Bình quân, hãng xe thu trên 3 triệu USD/ngày.
Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành là nhân tố thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tại Việt Nam, tạo ra không gian phát triển mới, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Chủ tịch Thaco chia sẻ kế hoạch 2024, mục tiêu thu về gần 100.000 tỷ đồng

Chủ tịch Thaco chia sẻ kế hoạch 2024, mục tiêu thu về gần 100.000 tỷ đồng

Những dự báo khó khăn về nền kinh tế 2024 không làm chùn bước Thaco của Chủ tịch Trần Bá Dương với mục tiêu doanh thu tăng trên 40% lên gần 100.000 tỷ.
Tin vui đầu năm, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có khả năng trúng thầu 4.000 tỷ ở châu Phi

Tin vui đầu năm, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có khả năng trúng thầu 4.000 tỷ ở châu Phi

Chiến lược xuất khẩu dịch vụ xây dựng của Hòa Bình (HBC) phát đi tín hiệu tích cực và nếu kịch bản tốt nhất diễn ra họ có thể trúng thầu lên tới 4.000 tỷ đồng.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 20/2: STB, IDC và TCB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 20/2: STB, IDC và TCB

Theo chuyên gia, sớm nhất là tới quý II/2024, Sacombank (STB) sẽ đấu giá xong 32,5% cổ phần ngân hàng tại VAMC, bám sát tiến độ Đề án tái cơ cấu được phê duyệt.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 19/2: SIP, HPG và NTL

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 19/2: SIP, HPG và NTL

Sau khi chuyển sàn lên HOSE từ ngày 8/8/2023, thanh khoản của cổ phiếu SIP đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể so với giai đoạn “ẩn mình” tại UPCoM.
Nỗ lực mở rộng đội tàu, Hải An (HAH) huy động 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi lãi suất rẻ

Nỗ lực mở rộng đội tàu, Hải An (HAH) huy động 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi lãi suất rẻ

Giá chuyển đổi của lô trái phiếu là 27.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng 1 trái phiếu (mệnh giá 1 tỷ đồng) có thể chuyển đổi thành 36.630 cổ phiếu HAH.
Sức hút khó tưởng của cổ phiếu công ty gốc quân đội, vừa lên sàn đã tăng gấp 5 lần

Sức hút khó tưởng của cổ phiếu công ty gốc quân đội, vừa lên sàn đã tăng gấp 5 lần

Công ty Đồng Tân (mã chứng khoán D17) tiền thân là Công ty TNHH MTV Đồng Tân, thành lập theo Quyết định số 556/QĐ-QP ngày 11/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 16/2: MBB, VNM và ACB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 16/2: MBB, VNM và ACB

MBB là ngân hàng có lợi nhuận vượt mặt hai "ông lớn" Big4 là VietinBank và Agribank trong năm 2023, với 26.200 tỷ đồng lãi trước thuế hợp nhất, tăng trưởng 15%.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/2: MWG, PVD và CTG

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/2: MWG, PVD và CTG

Năm 2024, VCBS dự báo doanh thu hai chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh được dự báo phục hồi chậm ở mức 1 con số ước đạt 89.767 tỷ đồng (tăng trưởng 7%).

Tin khác

Chứng khoán Việt 2024: Chờ "cơn sóng" lớn

Chứng khoán Việt 2024: Chờ "cơn sóng" lớn

Thị trường chứng khoán Việt năm 2024 được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc, tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Chuyên gia chứng khoán nêu 5 đức tính lớn cần có để chiến thắng thị trường

Chuyên gia chứng khoán nêu 5 đức tính lớn cần có để chiến thắng thị trường

Ngoài việc nghiên cứu sâu, trang bị kiến thức và có một người cố vấn đồng hành thì rèn luyện bản lĩnh, xây dựng tính cách là rất quan trọng cho nhà đầu tư.
Ngày tết nói chuyện chứng khoán: Chọn cổ phiếu theo ngũ hành - phong thủy

Ngày tết nói chuyện chứng khoán: Chọn cổ phiếu theo ngũ hành - phong thủy

Việc ứng dụng thuyết ngũ hành trong phong thủy vào đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản... từ lâu đã là khái niệm quen thuộc với các nhà kinh doanh...
Ba nguyên nhân chủ quan "níu chân", kinh tế Việt Nam chưa thể "cất cánh"

Ba nguyên nhân chủ quan "níu chân", kinh tế Việt Nam chưa thể "cất cánh"

Không phủ nhận bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế Việt Nam năm 2023. Song, cũng tồn tại những yếu tố chủ quan.
Lần tìm điểm đột phá cho ngành dệt may năm Giáp Thìn

Lần tìm điểm đột phá cho ngành dệt may năm Giáp Thìn

Trước những dự báo bất ổn của thị trường năm 2024, các chuyên gia đã hiến kế giải pháp để doanh nghiệp dệt may vượt khó, tạo nền tảng bứt phá cho tương lai.
DIC Corp (DIG) huy động thêm 600 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

DIC Corp (DIG) huy động thêm 600 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

Những động thái huy động vốn của DIC Corp diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang cùng lúc triển khai loạt dự án quy mô lớn, áp lực tài chính gia tăng.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 5/2: VNM, LHG và ACB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 5/2: VNM, LHG và ACB

Năm 2024, chuyên gia dự báo tác động tích cực từ giá sữa nguyên liệu, sữa sẽ là bàn đạp thuận lợi đưa lợi nhuận của ông lớn ngành sữa VNM tăng trưởng cao...
Đằng sau quyết định mua lại chuỗi cầm đồ Vietmoney của Digiworld

Đằng sau quyết định mua lại chuỗi cầm đồ Vietmoney của Digiworld

Nâng tỷ lệ sở hữu tại chuỗi cầm đồ Vietmoney lên 73% là bước tiến giúp Digiworld thâm nhập thị trường kinh doanh điện thoại, laptop secondhand đầy tiềm năng...
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 2/2: VIB, IDC và MSB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 2/2: VIB, IDC và MSB

Dù "hụt hơi" trong quý IV, song kết quả kinh doanh cả năm 2023 của VIB vẫn tương đối khả quan, với điểm nhấn nằm ở biên lãi ròng thuộc nhóm cao toàn ngành.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 1/2: SZC, ACB và QTP

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 1/2: SZC, ACB và QTP

Dài hạn, SZC có triển vọng với hơn 300ha đất cho thuê tại Vũng Tàu và được hưởng lợi từ việc nâng cấp cơ sở hạ tầng thông qua đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 23/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 23/2 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024, giá dầu thế giới ghi nhận tuần thứ hai tăng mạnh đưa giá dầu WTI lên mốc 79,19 USD/thùng, dầu Brent lên mốc 83,58 USD/thùng
Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài

Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài

Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài, đưa giá vàng tại chiều bán ra trở lại mức 78 triệu đồng/lượng.
Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 thể hiện sự nỗ lực lớn trong quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho công dân trong thời đại chuyển đổi số.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/2/2024: Giá dầu thế giới chìm trong sắc đỏ, trong nước ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/2/2024: Giá dầu thế giới chìm trong sắc đỏ, trong nước ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh cụ thể giá dầu WTI giảm 1,16% thì dầu Brent giảm 1,29%.
Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Quy định nồng độ cồn bằng 0 với người điều khiển phương tiện giao thông đang ngày càng nhận được sự ủng hộ nhưng vẫn có những luồng ý kiến cố tình xuyên tạc.
Vàng nhẫn “cháy hàng” ngày Thần Tài năm 2024

Vàng nhẫn “cháy hàng” ngày Thần Tài năm 2024

Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng) người dân tại nhiều địa phương trên cả nước tấp nập tới các cửa hàng kinh doanh vàng để mua vàng cầu may ngày Thần Tài.
Giá tiêu hôm nay 21/2/2024: Ngày thứ 2 liên tiếp tăng mạnh, cao nhất 89.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 21/2/2024: Ngày thứ 2 liên tiếp tăng mạnh, cao nhất 89.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 21/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 21/2 thế nào?
Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tại chiều mua vào tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên mức 76,3 - 78,52 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC giảm mạnh 500.000 đồng/lượng hai chiều mua – bán, đưa giá vàng về mức 75,80 – 78,02 triệu đồng/lượng.
Phiên bản di động