Warren Buffett và trí tuệ nhân tạo: Mâu thuẫn hay cơ hội?

Berkshire Hathaway, công ty riêng của Warren Buffett được ông điều hành từ năm 1965 cho đến ngày nay. Nhờ sự dẫn dắt của Buffett, cổ phiếu Berkshire đã tăng trưởng 4.384.748% trong 58 năm qua, đủ để biến khoản đầu tư 1.000 USD thành hơn 43,8 triệu USD.

Với chiến lược đơn giản nhưng Berkshire Hathaway đã mang lại sự thành công đáng kinh ngạc. Theo The Motley Fool, “phù thủy chứng khoán” Warren Buffett thích sở hữu những công ty có tốc độ tăng trưởng ổn định, khả năng sinh lời tốt và đội ngũ quản lý mạnh. Ông đặc biệt thích các công ty trả lại tiền cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Một điều nhà đầu tư huyền thoại chưa bao giờ làm là đuổi theo xu hướng mới nhất của thị trường chứng khoán, cho dù đó là internet, điện toán đám mây hay bây giờ là trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Buffett từng thừa nhận rằng mình không biết nhiều về trí tuệ nhân tạo. Triết lý đầu tư lâu dài của vị tỷ phú này là “tránh xa” những công nghệ nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.

Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu mà Berkshire sở hữu đã chuyển sự chú ý của họ sang cuộc cách mạng AI. Hai trong số đó chiếm tổng cộng 40,2% trong danh mục cổ phiếu và chứng khoán giao dịch công khai trị giá 362 tỷ USD của tập đoàn ngày nay.

Berkshire và Amazon: Sự kết nối muộn màng với gã khổng lồ công nghệ

Mặc dù Buffett từng thừa nhận sự hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào Amazon sớm hơn, Berkshire cuối cùng đã mua cổ phiếu của công ty vào năm 2019. Ngày nay, mức định giá 1,9 nghìn tỷ USD của Amazon biến đây trở thành công ty lớn thứ 5 thế giới. Amazon, gã khổng lồ thương mại điện tử, đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, bao gồm điện toán đám mây, phát trực tuyến và AI. Dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) là một trong những nhà cung cấp dịch vụ AI lớn nhất thế giới, cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào chip đồ họa và công nghệ AI tiên tiến. Tuy nhiên, Amazon không hoàn toàn phù hợp với triết lý đầu tư của Buffett vì công ty này không trả cổ tức và có lịch sử thua lỗ.

Amazon là một trong những công ty công nghệ đang chú trọng hơn đến AI.

Mặc dù công ty ghi nhận có lãi trong 3 quý vừa qua nhưng trong quá khứ, Amazon từng liên tục thua lỗ vì ưu tiên đầu tư mạnh vào tăng trưởng.

Kết hợp với việc không có chương trình chia cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu, công ty được cho là không phù hợp với nhiều mục tiêu thông thường của Buffett.

Điều này giải thích tại sao cổ phiếu Amazon chỉ chiếm 0,5% danh mục đầu tư của Berkshire. Tuy nhiên, dự kiến tập đoàn có thể sẽ muốn sở hữu lượng cổ phần lớn hơn trong những năm tới khi cơ hội về AI mở ra.

Apple: "Trái táo cắn dở" và tham vọng AI tiềm ẩn

Là một công ty trị giá 2,8 nghìn tỷ USD, Apple tuy ít lên tiếng về tham vọng AI của mình hơn những gã khổng lồ công nghệ khác, nhưng công ty được đánh giá là có thể gây ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp mới nổi này.

Năm 2016, Berkshire lần đầu tiên đầu tư vào nhà sản xuất iPhone và chi khoảng 38 tỷ USD để tích lũy cổ phiếu kể từ đó. Nhờ giá cổ phiếu tăng đáng kể, cổ phần của Berkshire tại Apple hiện có giá trị khổng lồ gần 144 tỷ USD, ngay cả tập đoàn đã bán 13% cổ phần của hãng này gần đây.

AI của Apple tập trung vào các tính năng như cải thiện chất lượng ảnh chụp hay hệ thống tự động sửa lỗi chính tả.

Chip A17 Pro mới nhất của “Nhà Táo” được thiết kế để tăng cường khả năng AI và có tin đồn rằng Apple đang hợp tác với các nhà phát triển hàng đầu về chatbot AI như Alphabet (Google) và OpenAI. Trước đó, Alphabet phải trả khoảng 18 tỷ USD mỗi năm cho Apple để đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Safari của họ. Do đó, một khoản phí tương tự cho chatbot Gemini của Alphabet sẽ không có gì đáng ngạc nhiên.

Apple đáp ứng hầu hết các tiêu chí đầu tư của Buffett, bao gồm tăng trưởng doanh thu ổn định, lợi nhuận cao và lãnh đạo xuất sắc. Tuy nhiên, Berkshire gần đây đã bán 13% cổ phần của họ tại Apple, một động thái khiến nhiều người ngạc nhiên. Buffett giải thích rằng việc bán cổ phiếu là do lo ngại thuế, nhưng ông vẫn khẳng định Apple sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire vào cuối năm 2024.

Mặc dù Buffett từng tỏ ra thận trọng với AI, các khoản đầu tư của Berkshire vào Amazon và Apple cho thấy rằng ông đang dần cởi mở hơn với tiềm năng của công nghệ này. AI có thể mang lại lợi nhuận to lớn cho các nhà đầu tư, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro. Việc Buffett tham gia vào lĩnh vực AI cho thấy niềm tin của ông vào tiềm năng phát triển lâu dài của nó, nhưng vẫn còn phải xem liệu ông có thể thành công trong lĩnh vực đầy biến động này hay không.